거래 전략 축소

Drawdown.

'Drawdown'이란 무엇입니까?

축소는 투자, 펀드 또는 원자재의 특정 기록 기간 동안 최고점 - 최저점 하락폭입니다. 삭감은 일반적으로 봉우리와 연속적인 골짜기 사이의 백분율로 인용됩니다. 엔티티를 추적하는 사람들은 축소가 시작되어 새로운 최고점에 도달 할 때까지 측정합니다.

속보 '드로우 다운'

이 기록 방법은 새로운 높이가 발생할 때까지 계곡을 측정 할 수 없기 때문에 유용합니다. 투자, 펀드 또는 상품이 새로운 최고치에 도달하면 트래커는 고가에서 가장 작은 저점까지의 변화율을 기록합니다. 인출은 투자의 재정적 위험을 결정하는 데 도움이됩니다. 칼 마르 (Calmar)와 스털링 (Sterling) 비율은 보안 메트릭을 사용하여 보안의 가능한 보상과 위험을 비교합니다.

인하는 단순히 주식의 주가와 관련하여 표준 편차의 음의 절반입니다. 주가가 고점에서 저점으로 하락하는 것은 하락폭으로 간주됩니다.

주식 인출

주식의 총 변동성은 표준 편차로 측정되지만, 많은 투자자, 특히 연금 및 퇴직 계좌에서 자금을 인출하는 퇴직자는 삭감에 대해 우려하고 있습니다. 변동이 심한 시장과 수정 가능성이있는 시장에서는 퇴직자들에 대한 삭감이 심각한 관심사입니다. 많은 사람들은 주식에서 뮤추얼 펀드에 이르기까지 그들의 투자를 줄이고 MDD (maximum drawdown) 가능성을 고려하기 시작했습니다.

삭감 위험.

인출을 극복하는 데 필요한 주가 상승을 고려할 때 인하는 투자자에게 중대한 위험을 제시합니다. 예를 들어 주식 보유가 1 % 감소하면 이전 주식 보유 상태로 회복하기 위해 1.01 %의 증가 만 필요하기 때문에 재고량이 많지 않을 수 있습니다. 그러나 20 %의 인출은 25 %의 수익을 요구하며, 2008 년에서 2009 년까지의 대 불황 동안 50 %의 인출은 동일한 지위를 회복하기 위해 무려 100 %의 인상을 요구합니다. 대부분의 투자자들은 손실을 줄이고 현금 투자로 포지션을 전환하기 전에 20 % 이상의 붕괴를 피하고자합니다.

특히 퇴직자는 퇴직금을 지원하기 위해 투자 원금에서 추가 자금을 인출 할 때 인출 경제학에서 두 배로 증가하는 경우 이러한 위험을 느낍니다. 많은 경우에 과감한 인출과 퇴직 후 계속 된 인출은 퇴직금을 상당히 줄일 수 있습니다.

삭감 평가.

일반적으로 포트폴리오 다변화 및 복구 기간의 길이 파악을 통해 수익 감소 위험을 완화합니다. 어떤 사람이 자신의 경력이 초기이거나 퇴직 할 때까지 10 년 이상 걸릴 경우 대부분의 재무 고문단이 설명하는 20 %의 인출 한도가 회복을위한 포트폴리오를 보호하기에 충분해야합니다. 그러나 퇴직자는 포트폴리오에서의 인출 위험에 대해 특히주의해야합니다. 주식, 채권 및 현금 상품 전반에 걸쳐 포트폴리오를 다양 화하면 시장 상황이 다양한 방식으로 다른 클래스의 투자에 영향을 미치므로 축소에 대비할 수 있습니다.

주가 나 시장 하락은 퇴직자가 연금이나 퇴직 연금 계좌에서 자금을 인출해야하는 방법을 가리키는 퇴직 연금과 혼동되어서는 안됩니다.

Forex Drawdown에서 나가는 방법에 관한 4 가지 간단한 방법.

Forex drawdown & # 8230; 상인이 원하지만 아무리 외환 거래를하고 있다면 직면하게 될 것입니다.

이 상황을 경험 한 적이 있습니까? 당신이 뭘하려고해도, 당신은 단순히 당신의 drawdown에서 벗어날 수 없습니까?

외환 시장이 당신이 무엇을 시도하든 관계없이 당신에게 불리한 것처럼 보입니다.

당신은 정말 좋은 거래 설정을 참조하십시오. 너는 무역을한다. 가격이 지나치게 높지 않으면, 스톱 로스가 발생할 때까지 앞뒤로 튀어 오릅니다.

또는 최악의 시나리오는 정지 손실이 발생하지 않고 가격이 계속 하락하는 것입니다.

이제는 막대한 종이 손실을 꼼짝 못하게하고 있으며, 그로부터 벗어나는 방법을 알지 못합니다.

당신은 forex 시장이 조작 된 ㄴ다고 믿는 시작하고 당신의 forex 중개인이 당신에 대하여 작동하고 있다는 음모론을 구성하는 시작할지도조차 모른다.

날 믿어, 내가 거기에 있었 으니까. 나는 또한 drawdowns를 경험한다.

많은 경우, 나는 나의 외환 거래 계정을 깬다. 왜냐하면 내 계좌에서 큰 손실을 복구 할 수 없기 때문이다.

여기서 나는 약화 (drawdown)에 대한 나의 경험과 내가 그것들로부터 어떻게 회복했는지 이야기 할 것이다.

어쩌면 당신은 그것으로부터 무언가를 배울 수 있습니다.

Forex Drawdown이란 무엇입니까? 정의.

자, 저는 여러분 중 일부가이 외환 거래 사업에서 완전히 새로운 것일 수 있다는 것을 이해합니다. 실제로 외환 감소가 의미하는 바를 모릅니다.

$ 10,000 외환 거래 계좌가 있고 $ 5,000를 잃는다면. 몇 퍼센트의 계정을 잃어 버렸습니까?

대답은 50 %입니다.

이것은 상인이 삭감이라고 부르는 것입니다.

따라서 귀하의 인출은 50 %입니다.

그래서 defintion에 의한 감소는 당신이 약간의 거래를 잃은 후에 당신의 거래 자본의 감소입니다.

따라서 인출은 어떻게 계산됩니까?

글쎄, 당신은 자본에서 상대적인 최고점과 상대적인 최저점 사이의 차이를 얻고 100 %를 곱하면 그 값은 %로 축소됩니다.

이미지 출처 : Babypips.

최대 삭도 란 무엇입니까?

최대 손실 (MDD)은 새로운 피크가 달성되기 전에 포트폴리오의 피크에서 트로프까지의 최대 손실입니다.

아래 차트에서 5,000 달러짜리 거래 계정에 2,500 달러의 손실이 발생하여 50 %의 손실을 입었음을 알 수 있습니다.

그런 다음 일부 승리를 거친 후 계정에 $ 10,000의 새로운 최고봉이 생겨 일부 손실, 20 %의 손실을 입은 후 8,000 달러로 떨어졌습니다.

그래서 여기에 당신이 가지고있는 것 :

첫 번째 피크 밸리 감소는 50 % 였고 두 번째 피크 밸리 감소는 20 %였습니다.

따라서 최대 손실은 50 %입니다.

18 행을 잃어버린 거래.

나는 18 %의 인하했다. 2 주 이상 걸렸습니다. 이제 18 %의 인출로 인해 공황 버튼을 누르지 않아도되지만 공포감을 유발할 수있는 방법은 18 %의 인출량에 도달 한 방법입니다.

알다시피, 나는 연속으로 18 개의 패배를했다! 어떤 사람들에게는 이것은 거래 시스템에 의문을 제기하고 배를 뛰어 넘는 것입니다. 그렇게 말하죠.

내가 놓은 거래가 무엇이든, 나는 잃어 버리고있었습니다. 매일 매일 나가는 모든 거래는 잃어 가고있었습니다.

내 패배가 끝나지 않는 것처럼 보였습니다.

이 상황에 처했을 때, 당신은 무엇을 했습니까?

당신은 당신의 거래 시스템을 고수했거나 배를 뛰어 넘고 다른 거래 시스템을 찾기 시작할 것입니까? 또는 당신이 그 행운의 무역을 얻을 수있는 기회를 얻기 위해 로트 크기를 증가시키기 시작했을 것입니까? 그것은 당신이 겪은 모든 손실을 회복 할 것입니까?

그러나 여기에 그 문제가 있습니다 : Forex Trading Drawdowns Storms Don 't Last Forever. 그들은 언젠가 끝나야합니다. & # 8230;

그러나, 나는 그것이 끝날 것을 알았다. 나는 그걸 꺼낼 줄 알았고, 내가 할 때, 빨리 일어날 것입니다.

그리고 그것은 빨리 일어났습니다. & # 8230; QUICKLY!

단 1 주일 만에 나는 모든 거래를 잃고 더 많이 만들었습니다.

그래서 내가 뭘 했니? 어떻게 된 거예요?

그것이 내려지면 위험에 관한 것입니다 : 보상.

당신이 무역에서 잃는 것보다 더 많은 것을한다면, 결국 당신은 항상 유익 할 것입니다. 그래서 그 일이 일어났습니다.

당신은 Forex에서 패하기를 갈 것입니다 (그것은 사실입니다!)

forex 공업은 종류 버릇 없게 길러진다. 사람들은 forex 웹 사이트와 블로그에 가서 얼마나 많은 돈을 벌었는지 읽고 있습니다. & # 8221; 예를 들어 & # 8230;

그리고 어떻게 될까요?

이것은 우리 머리 속에있는이 아이디어를 번식합니다. 나는 잃지 않을 것입니다. & # 8221; 워너비 상인 다음 외환 거래 월별 돈을 벌 수있는 이러한 비현실적인 기대를했습니다.

그리고 당신이 실제 거래를 할 때 어떤 일이 일어나는가?

당신은 잃기 시작합니다. 그리고 거래가 더 커지기 시작하면 큰 손실을 입기 때문에, 당신은 그것을 이해하지 못하고 그것이 무엇인지 깨닫지 못합니다.

그럼 어떻게 생각하세요?

결과는 언제나 재앙으로 끝나기 쉽습니다.

휘발성.

보시다시피, 외환 시장이 변동성이 낮은 기간을 겪을 때가 있습니다. 이는 가격이 일정한 범위에 있음을 의미합니다.

가격은 많이 움직이지 않을 것이며, 변동성이 낮은 기간에 발생하는 모든 움직임은 매우 불규칙 할 것입니다.

거래 설정이 좋고 거래를 할 수는 있지만 가격은 따르지 않습니다.

이것은 많은 상인에게 많은 손실을 초래합니다.

이 기간 동안 많은 외환 거래자들이 거래 시스템을 덤프하고 다음 성배 거래 시스템을 찾기 시작합니다.

적절한 위험 관리가없는 계정은 0이됩니다.

큰 손익 비율에 의존하는 계정은 엄청난 어려움을 겪습니다.

이제 저는 프로 상인이 아니며, 드로우 다운 기간이 끝날 때까지 생계를 유지하기 위해 외환 거래를하지는 않습니다. 귀하의 시스템과 금전 관리 규정을 준수하는 한, 분실 된 지상 및 새로운 고도에 당신의 forex 무역 계정을 추진하십시오.

Forex Drawdowns에서 나가는 방법에 4 가지의 방법.

동시에 간단하지만 어렵습니다.

그러나 이러한 규칙을 따르면 드로우 다운을 견딜 수 있습니다.

규칙 # 1 : 위험 보상.

이것은 귀하의 외환 거래 계좌를 만들거나 끊습니다 : 당신은 긍정적 인 위험 보상을 가져야합니다.

이것이 의미하는 바는 다음과 같습니다 : 당신이 잃으면, 당신은 작게 잃을 필요가 있습니다. 그리고 당신이 이기면, 당신은 커야합니다.

예를 들면 : Joe는 거래를하고 그의 stop loss는 입국에서 42 pips 떨어진다.

무역은 258 pips 이익을 냈다.

그래서 그의 위험 : 보상은 1 : 6이었다.

이제 모든 거래가 약 42 pips 위험에 처하면이 상금으로 6 개의 거래가 사라졌습니다. 그것에 대해 생각해보십시오.

간단히 말해서, 당신은 더 많은 상실 거래를 할 수 있다는 것을 의미합니다. 하지만 상장에서 여전히 나옵니다.

이런 이유로 위험 : 사례금은 forex 무역 안에 결정적이다.

규칙 # 2 : 위험을 계정의 1 % 이하로 유지하십시오.

잃는다면, 당신은 작게 잃을 필요가 있습니다.

1 % & # 8211; 거래 당 거래 계정의 2.0 % :

20 개의 거래를 잃어 버리면 여전히 40 개의 거래를 잃어 버리고 40 개의 거래를 잃어 버리며 여전히 괜찮을 것입니다.

당신 자신의 위험에이 규칙을 무시하십시오. 연속으로 40 개의 패배를 대비하십시오.

미친 것처럼 들리지만 최악의 시나리오를 거래에 반영해야합니다.

규칙 # 3 : & # 8230;

규칙 1과 2를 따른 경우에만이 규칙을 따르십시오.

많은 사람들이 주기적으로 낮은 변동성 기간이라는 것을 이해하지 못하기 때문에 배를 뛰어 넘습니다.

그래서 그들은 시장에서 조금 벗어나기로 결정합니다. & # 8221; .

시장은 다시 움직이기 시작할 때 종을 울리지 않습니다.

첫 스윙을 놓친 경우, 1 년 동안 좋은 덩어리를 포기합니다.

이 중 어떤 것도 섹시하지 않지만 필수적입니다.

규칙 # 4 : 시장 조건을 인식하십시오.

시장의 변동성이 낮은시기를 파악하는 방법을 배우십시오.

위험을 0.5 %로 낮추지 만 방금 언급 한 이유 때문에 시장에서 벗어나지 마십시오.

일단 이렇게하면 행복하게 잃을 수 있고, 보호 받고 있음을 알 수 있으며, 몇 주 또는 몇 달 안에 일이 돌아서는 것을 알 수 있습니다.

그 누구도 쉽지 않습니다. 그 중 누구도 화려하지 않습니다.

거래는 장기적이고 지루한 일입니다. 그것이 있어야하는 것처럼.

손실의 연속 후에 그것은이기는 무역에 빨리 이익을 가져 오기 위하여 유혹한다.

승리하고 있습니다.

그러나, 당신은 그것을 거부하고 월스트리트 프로와 같은 거래를 관리해야합니다.

그렇지 않으면 드래그 아웃에서 빠져 나올 수 없습니다.

당신은 차분하게 머물러 있어야하며 거대한 수익을 얻으면 무역을 끝내야합니다.

거래를 잃어 버리거나 삭감이 늘어나는 것을 보는 것이 미칠 수 있습니다. 그러나 시장이 어떻게 작동하는지.

거래를 계속하고, 위험을 줄이며, 계속 붙잡아 야합니다.

Drawdown : 전략을 빠져 나와 일반적인 실수를 피하십시오.

Drawdown이란 무엇입니까?

손실은 계정에 보유 된 금액에 비례하여 클 경우에도 인하가 심각한 문제가됩니다.

삭감에는 두 가지 종류가 있습니다.

전략 축소 : 전략 축소는 거래 시스템이 연속적으로 손실 기간을 만날 때 발생합니다. 손실의 실현은 계정의 잔고가 이전의 최고 수준보다 낮아지게합니다. 전략적 축소가 깊고 길어질 때, 그것은 거래 시스템의 실패를 나타낼 수 있습니다.

또한 동향이나 변동성과 같은 시장 상황의 변화로 인해 약한 전략이 불안정해질 수 있습니다.

예 : 1 일에 상인의 계좌 잔고는 $ 1250입니다. 3 개의 오픈 포지션을 마감 한 2 일차에 그의 잔고는 $ 1200입니다. 전략 축소는 $ 50 또는 -4 %입니다.

플로트 드로우 다운 : 유동 손실로 알려진 플로트 드로우 다운은 계좌의 미결 거래가의 잔액이 마이너스 일 때 발생합니다. 플로트 드로우 다운과 전략 드로우 다운의 구분은 플로트 드로우 다운이 실현되지 않은 P & L이라는 것이다. 이러한 유형의 인출은 시장 변동에 따라 지속적으로 변합니다.

예 : 거래자의 계좌 잔고는 $ 1250입니다. 그는 $ 100의 순손실을 가진 열려있는 EUR / USD 위치가 있습니다. 플로팅 드로우 다운은 $ 100 또는 -8 %입니다. 계정 자본 (잔액 - 부동)은 $ 1150입니다.

왜 일부 인출은 불가피한 이유.

실현해야 할 첫 번째 일은 바람직하지 않은 거래의 경우에는 인출이 정상적인 것입니다. 드랍 다운을 경험하지 않는 전략이나 상인 같은 것은 없습니다.

통계적으로 거래를 시작한 첫 번째 진드기에서는 가격이 공개 수준 이하로 떨어질 확률이 50 %입니다 (스프레드 무시). 대부분의 거래의 수명 기간 동안 어느 시점에서 하락을 경험할 확률은 90 % 이상입니다. 즉, 최선을 다해 귀하의 거래 중 10 분의 1 만이 어느 시점에서 인출을 경험하지 않을 것이라고 기대하십시오.

시간이 길어질수록 가격이 공개 수준 아래로 떨어지지는 않을 가능성이 훨씬 더 커집니다. 시간이 길어질수록 가격 상승 확률은 판매량보다 높게 (팔고 있으면 위) 100 %로 점차 증가합니다.

휘발성은 항상 외환 시장에 존재하며 그것을 피하려고하면 바다로 가고 파도가 보이지 않을 것으로 예상됩니다.

Drawdown 다루기.

손실의 심리.

많은 상인에게, 삭감을 다루는 것은 중요한 심리적 인 싸움입니다. 이것은 인출액이 충분히 커 계정을 파산 할 위험이있을 때 가장 심각합니다.

드로우 다운을 살펴볼 수있는 두 가지 방법이 있습니다. 낙관론자들은 비관론자와 비관론자를 봅니다.

"Glass is Half empty"- 비관 주의자의 견해.

기회 비용 : 당신이 무더기로 포지션을 열었을 때, 당신의 계좌에 자본을 묶어 놓습니다. 그것은 기회 비용을 나타냅니다.

매일 핍니다.

스캘핑으로 돈을 벌어들이는 일에 진지한 사람에게 필수적입니다. 그것은 트렌드, retracements과 촛불 패턴뿐만 아니라 위험을 관리하는 방법을 scalp하는 방법을 예제로 보여줍니다. 그것은 많은 새로운 두피 거래자가 빠지는 실수를 피하는 방법을 보여줍니다.

거래 비용 : 거래하는 통화 쌍이 높은 네거티브 스왑 비율 (각 롤오버에 대해 지불하는이자)이있는 경우 이러한 수수료는 매일 누적되어 값 비쌉니다.

심리적 인 배수 : 일부 거래자는 시장 이동의 정상적인 결과보다는 실패 인 것으로 드랍 다운을 볼 수 있습니다. 이로 인해 자신감이 상실되거나 상인이 포기하는 경우도 발생할 수 있습니다.

마진 콜 리스크 : 마진 콜은 부실 손실이 너무 커서 초과하는 계정에 레버리지 한도를 초래할 때 발생합니다. 이 경우 상인은 최악의 시점에서 자동으로 자기 직책을 종료 할 수 있습니다.

복구 시간 : 회수 단계가 길어질수록 복구 단계가 상대적으로 어려워집니다. 50 %의 인출은 계정 자본의 배가를 요구합니다. 이는 복구하기위한 100 % 수익입니다. 95 %의 인출은 심지어 붕괴되기까지 엄청난 1900 %의 수익률을 필요로합니다. 이러한 이유로 많은 자금 및 관리 자금이 심각한 손실을 입지 않습니다.

"Glass is half full"- 낙천주의 자의 견해.

그것은 정상입니다! 휘발성은 상인으로 받아 들여야하는 것입니다. Drawdown 이벤트는 단순히 금융 시장에 존재하는 자산 가격의 쇠퇴 및 흐름입니다. 결국 이러한 스윙은 이익을 창출 할 수있는 기회를 제공합니다.

평균 복귀 : 시장은 시간이 지남에 따라 평균 수준으로 되돌아갑니다. 극단적 인 시장 움직임은 종종 똑같이 극단적 인 카운터 움직임으로 이어집니다. 따라서 하락은 반대 방향으로 스윙을 준비하는 시장 일뿐입니다.

구매 / 매도 기회 : 극한 시장 수준은 낮은 가격으로 구매할 수있는 기회를 제공 할 수 있습니다 (높은 가격으로 판매). 마팅 게일 ​​(Martingale)과 그리드 트레이딩 (Grid Trading)과 같은 전략은 위치를 누적하기 위해 드로우 다운을 사용합니다.

캐리 관심사 : 당신이 관심사를 축적하기 위하여 무역하는 경우에, 당신의 위치가 당신의 계정에있는 더 많은 관심사를 클로킹하고 있기 때문에 삭감은 더 받아 들일 것입니다 인 무역을 나르십시오.

학습 : 그것은 학습 기회를 창출합니다. 좋은 교훈을 가르치기 위해 실제 돈으로 실제 경험보다 더 좋은 것은 없습니다.

상관 관계 사용.

일부 상인이 손실을 상쇄하기 위해 사용하는 하나의 전략은 서로 반대 방향으로 움직이는 쌍을 교환하는 것입니다. 즉, 서로 부정적이거나 낮은 상관 관계가있는 통화입니다.

상관 관계가 높은 쌍을 거래하면 통화가 나란히 움직이기 때문에 손실과 이득이 모두 증폭됩니다.

다른 한편으로, 당신이 다른 방향으로 움직이는 쌍을 교환 할 때, 한 쪽의 손실은 다른 한 쪽에서의 이득 일 수 있습니다.

이것의 단점은 위험을 낮추는 동시에 이익을 제한한다는 것입니다.

Drawdown - 일반적인 실수 방지.

시장 타이밍.

귀하의 거래 포지션이 정기적으로 지속적이고 지속적으로 하락한다면, 귀하의 시장 타이밍에 대한 작업이 필요하다는 신호 일 수 있습니다.

모든 시간대 확인 : 입력하기 전에 항상 거래하는 시간대보다 낮은 시간대와 높은 시간대의 차트를 확인하십시오. 또한 진입 점을 최적화하기 위해 분 수준 (M1)까지 확인해 볼 가치가 있습니다.

봉우리에 들어가기를 피하십시오 : 매우 일반적인 실수와 많은 단점을 낳은 이유가 소진에 가까워지고있는 집회로 뛰어 들고 있습니다. 주식 및 원자재를 포함한 관련 시장에서의 주요 지원 및 저항 라인 접근 방식을 찾으십시오. 예를 들어, 캐나다 달러를 거래하는 경우 통화의 반전을 유도 할 수있는 석유 시장의 주요지지와 저항을 찾으십시오.

물결 무늬 : 외환의 물결에주의하고 물결 (구매) 또는 봉우리 (판매)에 들어가보십시오. Elliott Wave 및 Fibonacci와 같은 차트 도구는 피벗 레벨을 결정하는 데 도움이됩니다. 가격 축과 시간 축을 따라

그리드 : 그리드 전략을 사용하면 엔트리를 나눠 평균 가격을 평균화하는 데 도움이됩니다. 경험 많은 상인은 단일 블록 거래로 거의 시장에 진입하지 않습니다. 대신, 그들은 엇갈린 항목을 사용합니다. 예를 들어, 3 ~ 4 개의 거래에서 항목을 분리하십시오. 이 평균은 당신의 입장료를 평균화 할뿐만 아니라 그 평균을 나타냅니다.

보도 자료를 피하십시오 : 당신이 기술적 인 상인이라면, 중요한 보도 자료 전후에 거래하는 것을 피하는 것이 좋습니다. 중앙 은행의 발표 나 비농업 고용인과 같은 주요 고용 데이터 문제와 관련된 거래는 특히 위험합니다.

높은 레버리지 거래를 피하십시오.

삭감의 영향을 제한하는 가장 좋은 방법은 계정이 노출되지 않는 적절한 자금 관리 계획을 세우는 것입니다. 손실이 발생하므로이를 수락하고 준비하는 것이 좋습니다.

계좌가 레버리지를 초과하게되면 계좌를 매우 빨리 비울 수있는 거래 계획이 잘못되어 드로우 다운이 매우 심각한 문제가됩니다.

검은 백조 사건이 발생합니다.

역사가 그러한 사건이 수시로 발생한다고하더라도 시장은 놀라움 사건의 기회를 과소 평가하는 경향이 있습니다. Nassim Nicholas Taleb가 처음 제시 한 이론에서 이처럼 영향력은 있지만 예측하기 어려운 사건을 "검은 백조 사건"이라고합니다.

2015 년 1 월 15 일 스위스 국립 은행 (Swiss National Bank)은 3 년 환율을 유로화로 버렸다. 뉴스는 외환 시장에서 무정부 상태를 초래했습니다. 유로화 약세를 감안할 때 그다지 놀라운 것이 아니었던이 움직임은 다음과 같은 효과가있었습니다 :

스위스 프랑 (CHF)은 몇 분 안에 35 % (3500 pips) 이상으로 평가되었습니다. 스위스 프랑의 경우, 시장이 급락하면서 유동성이 완전히 말라 버렸습니다. 이것은 막대한 손실에 노출 된 고객을 남겨두고 중지 / 이익을 채우지 못한 주문을 의미했습니다. 고객의 손실이 운영 자본을 초과함에 따라 여러 FX 중개 회사가 파산했습니다 주요 투자 은행의 손실은 수억 달러에 달했습니다.

이것은 검은 백조 사건의 최근 사례입니다. 다른 많은 것들이 있습니다.

2016 년 10 월 GBP / USD의 플래시 충돌로이 쌍이 700 pips 또는 6 %가 몇 분 만에 다운되었습니다. 많은 사람들이 이것을 자동 거래에 대해 비난했습니다.

다음 검은 백조 사건을 예측하는 것이 불가능할 수도 있지만 최악의 시나리오를보고 준비하는 것이 현명합니다.

많은 금융 분석가들은 스위스 화폐가 거래가 일어나기를 기다리고 있다고 경고했다. 불과 일주일 전에 블룸버그의 캐서린 보슬리 (Catherine Bosley)는 유로화 약세에도 불구하고 스위스 국립 은행 (Swiss National Bank)이 축적 해 놓았던 놀랄만 한 외환 준비금 증가를 다루는 글을 썼다.

경고 표지판은 보인 사람들을 위해 깜박이는 네온 사인처럼 거기에있었습니다.

탈퇴 - 피해 제한.

드로우 다운에서 포지션을 종료하는 것은 어려운 결정 일 수 있습니다. 결정할 때, 점검해야 할 요소는 귀하가 직위에 진입 한 이후 통화의 펀더멘털이 변경되었는지 여부입니다. 운동이 기술적으로 주도되는 경우, 운동은 의미가 있습니다.

일단 당신이 그 자리를 떠나 결정을 내리면, 그것은 손해의 한도가됩니다.

그 위치에서 평균을내는 것.

시장에 들어가기에 좋은 것은 또한 나가기에 좋습니다. 한쪽 다리의 위치를 ​​벗어나기 위해 비틀 거리는 출구는 출구 가격을 균등하게 만들 수 있고 극단적 인 타격을 피할 수 있습니다. 이것은 단일 블록이 아닌 여러 거래 (그리드)를 통해 시장에 진출한 경우보다 직설적입니다. 일부 중개인 및 거래 플랫폼은 직위의 부분적 폐쇄를 허용하지 않으므로 먼저 확인하는 것이 가장 좋습니다.

평균을 내면 항복점에서 빠져 나올 위험이 줄어 듭니다. 아래를 참조하십시오.

항복을 피하십시오.

모든 사람들이 가장 높은 부정적 시각 (또는 상승 추세의 긍정 성)에 도달 한 것처럼 시장이 반전 된 것처럼 보인 적이 있습니까? 항복으로 알려진이 현상은 모든 금융 시장에서 발생합니다.

삭감을 경험하는 상인은 손실이 너무 커서 회복이 절망적으로 보일 정도로 도달 할 수 있습니다. 이 상태에서 그들은 비합리적인 곰 같은 상태가됩니다. 공황 상태는 가능한 한 많은 계정을 다시 집어 넣기 위해 필사적으로 따라갑니다.

정지 명령의 물결은 가끔 거리에 따라 공정 가치를 초과하는 가격 수준에서 갑자기 가속 된 움직임을 일으 킵니다.

이 시점에서 스마트 돈은 가격 변종을 이용하기 위해 출입합니다.

상인들은 종종 시장을 되돌아보고 이전 수준을 초과하기 위해서 만 항복하기를 그만 둡니다. 그들이 그들의 신경을 가졌 더라면 반전으로 이익을 얻었을 것입니다.

강한 추세가 끝나면 항복을 발견 할 수 있습니다. 판매 (구매)가 급격하게 가속되어 심한 오버 슛이 발생합니다.

"똑똑한 돈"그룹에 조준하십시오.

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레버리지를 올바르게 사용하면 평소보다 훨씬 더 많은 수익을 올릴 수 있습니다. 왜 손실이 최고의 교사입니까.

당신의 첫 번째 큰 손실을 다루는 것이 당신을 상인으로 정의 할 것이라고 종종 말합니다. 어떤 경로. Straddle Trade로 거래 브레이크 아웃.

Straddle 거래는 주어진 가격의 어느 한쪽에 두 개의 다리가 있기 때문에 그렇게 불립니다. 수직 그리드를 따르는 추세.

트렌드는 통화 시장에서 흔히 볼 수 있지만, 종종 거래자들은 그들로부터 이익을 얻는 것이 불가능하다는 것을 알게됩니다. 그만큼. 피벗 그리드 및 피벗 레벨로 거래.

피벗은 범위 트레이더와 데이 트레이더가 종종 반전 포인트를 기반으로 작업하는 데 사용되는 도구입니다.

고맙습니다. 정지 손실을 감수하면서도주의하지 않으면 후회할 수있는 나쁜 실수입니다.

유용한 팁! 삭감은 내 생각에 개인적인 관용의 문제입니다. & # 8211; 어떤 사람들은 700 피클 (또는 prct 수준에서 큰) drawdown을 가지고있는 동안 꽤 괜찮습니다. 반면 다른 사람들에게는 악몽입니다.

DDMARKETS FX 신호.

거래 기법 : Drawdown 관리.

2014 년 7 월 16 일 22시 44 분 GMT

시장에서 익사.

외환 시장에서 거래에서 상당한 축소를 관리하는 방법에 대해 알아보십시오. 건전한 트레이딩 심리학을 유지하는 것이 중요합니다. 우리의 기술은 경험 많은 거래자를 위해 설계되었습니다.

불행히도, 많은 초보자 및 경험 많은 거래자들은 완벽한 거래 전략이 붕괴되고 FX 영역의 전능 황소와 곰에게 그 존엄성을 벗겨 낼 때 고통을 겪습니다.

정교한 위험 관리 기술과 심리학의 헬멧을 자랑하는 갑옷에도 불구하고 녹슨 탄탄한 총알이 그 모든 것을 꿰뚫어 볼 것입니다. 그 혹독한 시대에 살아남을 수있는 지루한 기분과 지글 거리고있는 늪지에서 벗어나기 만하면 궁극적으로 피할 수없는 운명을 낳을 것입니다.

막대한 손실을 관리하는 것은 수천 명의 상인이 경험하는 가장 힘든시기 중 하나입니다. 대부분은 키보드를 마비시키고 하나님 께서 일본의 촛대에 자신을 드러내시고 불명예스러운 마진으로 죽음의 함정을 피할 수있는 마법의 창을 열어주기를 희망합니다.

시장은 종교, 문화, 미신, 특히 오만함에 방탄합니다. 마켓의 판타지 세계에 빠져 든다면 극단적 인 심리적 인 언덕에서 여행을 시작하게됩니다. 그런 두려운시기에 우리를 돕기 위해 우리는 이론 세계로 뛰어 드는 것보다 기쁨과 슬픔과 후회에서이 기사를 만들었습니다. 유감스럽게도 그것은 우리를 세계 시장의 상인으로 섬 기지 않습니다.

인출 관리.

당신의 투자가 치명적인 삭감으로 타격을받을 때, 당신의 매끄러운 자존심은 인식을 초월하여 물집이 생깁니다. 당신의 인간 해독제는 현실을 거부하고 시장보다 마음을 고양시키는 것입니다. 거래 전략, 위험 관리, 마진 콜 및 레버리지 없음. 우리가 에덴이라고 부르는 곳.

& # 8216; Eden & # 8217;의 과다 복용 인디언 죤스 행위를 시도하는 시도에있는 시장 노출을 증가하기 때문에 그들의 무릎에 많은 상인을 데려왔다 그러나 우리의 경험에서, 그런 경로는 상당한 손실 및 끔찍한 심리적 인 효력에서 끝낸다. 높은 인출을 경험 한 경우 수행해야하는 첫 번째 단계는 거래 플랫폼을 종료하는 것입니다. 너는 너의 열려있는 무역을 조롱하면서, 너를 바보 같은 일본 촛대에 매혹되게 할 수 없다.

그러한 시나리오에서 어떻게 자신을 찾았는지, 그리고 그것을 피하기 위해 할 수 있었던 일, 근절해야 할 인간적 감정에 대해 깊이 생각할 것입니다. 그러한 스트레스 하에서 합리적인 사고는 행사 될 수 없다. 절망의 안개는 당신의 합리적인 마음을 흐리게하고 촉수를 당신의 몸으로 퍼지게 할 것이며 당신의 보호 촉구를 변형 시키거나 깨끗한 유동성을 펌핑하여 피할 수없는 부분만을 촉매 작용하게함으로써 부식 작용을 취할 것입니다.

적어도 두 시간 동안 시장에서 자신을 분리하십시오.

냉각 기간은 귀하가 귀하의 거래 계좌를 더 이상 손상시키지 못하게합니다. 요금이나 시장 관련 이벤트를 모니터링하지 마십시오. 우리는 당신에게 시간을 보내는 방법을 알려주지는 않을 것입니다. 하지만 돈을 줄이거 나, 어떻게 찾았는지, 어떻게 해결할 것인지 생각하지 마십시오. 거래 플랫폼으로 돌아 왔을 때, 거래 플랫폼에 있다면 레버리지를 높이거나 거래를 변상 할 가능성이 높다는 것을 알았습니다. 두 시간이 걸리면 이러한 해로운 행동을 취하는 것을 막을 수 있습니다.

건강한 위험 관리.

2 시간 후에 거래 플랫폼을 열어 평가를 시작할 것을 제안합니다. 트레이딩 전략을 수정하여 모든 트레이드에서 전략의 규칙을 지켰는지 여부를 알아보십시오. 규칙을 위반 한 거래는 다음과 같은 방식으로 처리되어야합니다. 많은 사람들이 당신에게 무역을 종결하고 계속 나아가라고 말할 것입니다. 이것은 틀린 것이며, 그러한 진술이 숙련 된 상인으로부터 오는 것이라고 믿기가 매우 어렵습니다.

시장이 보호 스톱에 근접해 있거나 거리가 먼지 (대부분 장기적으로 의도 된 거래) 스 loss 스 손실 오더는 재조정되어야합니다. 15 분 차트를 사용하여 정류장을 다시 설정하면 더 큰 손실을 감당할 수 없습니다.

정류장을 재조정하는 것이 시장 노출을 증가시키는 경우, 거래의 절반 만 중지하십시오. 단 하나의 거래가있는 경우 우리는 15 분 차트를 기준으로 그 거래가 확대되어야한다고 생각합니다. 당신의 노출은 여러 핍 (대부분의 경우 25 핍 미만)으로 증가 할 가능성이 있지만 그러한 행동을 부과하는 데는 두 가지 이점이 있습니다.

보호 조치가 실행되면 당신이 할 수있는 모든 일을 다했다는 것을 알게 될 것입니다 & # 8217; 무역, 당신이 무역을 재개 할 때 결정적인 심리적 효과입니다. 두 번째 이점은 거래가 현재 시장 상황으로 재조정되어 가격이 스톱 로스에서 멀어 질 확률이 높아져 드랍 다운을 낮추는 것입니다.

시장이 호의적이긴하지만 무역이나 거래가 여전히 손실이라면 이는 부분적인 손실을 실현하기 시작할 때입니다. 시장 노출을 최소화하기 위해서는 반드시해야합니다. 무역 규모와 축적 된 부정적인 핍 (pips)에 크게 의존하기 때문에 지침을 제공하기가 어렵습니다.

가격이 20 pips로 회복되면 부분적으로 손실이 발생하는 것으로 시작하십시오. 무역의 5.0 %가 바람직합니다. 시간별 차트와 15 분 차트를 결합하고 5.0 %의 추가 부분을 계속 실현하고 계속해서 인상을 올리십시오. 그러나 시장에서 약간의 거리를 확보 했으므로 매시간 차트를 사용하여 어떤 가격 수준에서 정류장을 정할지 결정하십시오. 문제가있는 무역의 45 %가 손실로 인해 청산되고 무역이 여전히 부정적이라면 우리는 그들의 입장과 가까운 거래까지 추가 청산을 중단 할 것을 제안합니다.

그런 일이 생기면 나머지 45 %를 아무런 망설임없이 청산하십시오. 그런 다음 당신은 시장에서 살아남 았고 시장의 어두운면으로 다시 방문하는 것을 막기위한 조치를 취할 수 있습니다. 우리는 거래가 항목에 도달하기 전에 중단 된 경우에도 귀하가 귀하의 손실을 성공적으로 최소화하고 귀하의 권력 회복을 위해 모든 것을 완료했다는 것을 이해하고 있음을 반복하고자합니다.

기존 거래 불균형.

귀하의 전략에 부합하는 거래의 경우 독성 거래로 인한 노출이 최소화되므로 시장에 남겨 둘 수 있습니다. 그러나 개방 거래의 90 %에 해당하는 전략 계정을 기반으로 이탈하지 않은 직위의 거래 규모 또는 불균형이있는 경우 또는 모든 거래가 전략에 부합하는 경우 더 가혹한 접근 방식이 필요합니다. 찍은.

삭감이 줄어들 때까지는 거래를 할 여유가 없습니다. 현재의 시장 상황을 수정하고 귀하의 방향 (길거나 짧음)이 여전히 적합한 지 판단하십시오. 그렇지 않은 경우 현물 가격과 현물 가격 사이에 큰 거리가있는 경우 총 거래량의 20.0 %를 청산 할 것을 제안합니다. 정지가 트리거되면 급격한 손실을 방지 할 수 있습니다.

그렇게함으로써 당신은 새로운 거래에 집중할 수있는 약간의 마진을 해방합니다. 시장이 당신의 정류장 근처에 있다면 우리가 앞에서 논의한 15 분 차트를 토대로 거래의 50 %만을 기준으로 중단을 재조정하십시오.

귀하의 거래 전략에 따라 거래가 이루어지면 모든 거래에 대한 행동을 제안하지 않으며, 귀하가 거래를이 등급에두기로 결정한 기술적 인 이유가 있습니다. 우리는 이렇게함으로써 시장 노출이 증가하지만, 일단 인출이 적당히 감소되면 거래가 재개되기 위해서는 심리적 영향이 매우 중요하다는 것을 알고 있습니다.

첫 두 시간 내에 행동하지 않는 이유를 묻는다면, 대부분의 거래자는 & # 8217; 마음은 과도한 인출로 인해 중독 될 것입니다. 그것은 수리를 넘어서는 끔찍한 반향을 일으킬 수 있습니다.

우리의 선택을 고려한다면 시장이 당신에게 불리 할 때 손실이 줄어들 것이며 동시에 미래의 거래에 대한 약간의 마진을 해소 할 수 있습니다. 또한 인출이있는 경우 확립 된 직위에 평행하게 거래 할 수도 있습니다 현저하게 감소했다. 이것은 당신이 미래의 거래에 끊임없이 집중할 때 높은 drawdown을 관리하는 방법입니다. 장기간 시장에 남아 있으려면 시장 노출을 최소화하는 것이 매우 중요합니다.

대안.

상당한 시간 동안 자체적으로 입증 된대로 자신의 거래 전략에 자신이 있다면 대안이 있습니다. 주어진 계측기의 기술적 전망을 조심스럽게 수정하십시오. 추세가 변하지 않았다면 전략을 믿어야하지만 행동을 취해야합니다. 기존 거래의 반대 방향에 대한 짧은 시간 프레임에서 기술 항목을 찾습니다. 엔트리를 발견했을 때 엔트리를 헤징합니다.

헤지 할 의사가있는 총 거래량을 백분율로 결정합니다. 위와 마찬가지로 가이드 라인을 제공 할 수는 없지만 최대 금액은 15.0 %입니다. 귀하의 노출은 15.0 % 감소되었습니다. 시장이 기존 거래에 대해 거래하는 경우 헤지 거래는 순 노출량을 줄이기 위해 실현 될 수있는 수익을 창출합니다. 이것은 새로운 거래를 시장에 내놓을 때 더 많은 마진을 얻을 것입니다.

짐승의 손해를 줄이거 나 그 결과를 겪기위한 조치를 취해야합니다. 귀하 또는 귀하의 전략이 비교적 새로운 경우 우리는 귀하의 노출을 최소화하기 위해 헤지를 사용하도록 제안하지 않습니다. 부정확하게 수행 된 경우 귀하의 계정에 증거금 청구를 시행 할 수 있습니다. 노련한 상인이고 헤지 전략에 익숙하지 않은 한 헤지 마라.

우리는이 기술이 외환 시장 거래에 도움이되기를 희망합니다. 귀하가 부정적인 사건을 극복하고 유골에서 문자 그대로 상승하여 자신감을 회복하고 세계 시장에서 투자 수익 (ROI)을 높일 수 있기를 바랍니다.

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